浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 (015858.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0801元基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
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浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-12-25 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-12-24 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-12-23 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-12-20 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-12-19 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-12-18 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-12-17 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-12-16 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-12-13 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-12-12 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-12-11 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-12-10 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-12-09 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-12-06 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-12-05 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-12-04 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-12-03 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-12-02 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-11-29 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-11-28 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-11-27 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-11-26 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-11-25 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-11-22 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-11-21 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-11-20 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-11-19 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-11-18 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-11-15 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-11-14 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-11-13 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-11-12 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-11-11 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-11-08 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-11-07 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-11-06 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-11-05 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-11-04 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-11-01 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-10-31 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-10-30 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-10-29 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-10-28 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-10-25 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-10-24 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-10-23 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-10-22 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-10-21 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-10-18 | 1.0672元 | 1.0672元 |
