浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 (015858.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0801元基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
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浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.41% | 0.45% | 0.11% | 0.43% | 0.43% | 0.47% | 0.44% | -0.11% | -0.10% | 0.17% | 0.68% | 0.71% | 4.16% |
| 2023 | 0.12% | 0.25% | 0.47% | 0.37% | 0.43% | 0.36% | 0.25% | 0.29% | -0.09% | 0.00% | 0.14% | 0.61% | 3.25% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.56% | 0.26% | 0.25% | 0.26% | -0.62% | -0.14% | -- |
