浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 (015858.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0801元基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
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浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 62.29亿 | 98.11% |
| (其中) 债券 | 62.29亿 | 98.11% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -5.54万 | 0.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,902.77万 | 1.24% |
| 4 | 其他资产 | 4,088.15万 | 0.64% |
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