浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 (015858.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0801元基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
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浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 53.28亿 | 50.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 53.16亿 | 50.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 52.46亿 | 50.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 51.96亿 | 50.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 51.57亿 | 50.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 51.33亿 | 50.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 50.74亿 | 50.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 50.32亿 | 50.10亿元 | -- |
