浦银双月鑫60天滚动持有短债C (013746.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数6,972.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0952元基金经理廉素君 、 陶祺管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金浦银双月鑫60天滚动持有短债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银双月鑫60天滚动持有短债C(013746) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 21.13万元 | 0.20% | 5.28万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-01-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 37.18万元 | 0.20% | 9.30万元 | 0.05% |
| 2023-10-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 13.07万元 | 0.20% | 3.27万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 25.20万元 | 0.20% | 6.30万元 | 0.05% |
