浦银双月鑫60天滚动持有短债C (013746.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数6,972.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0952元基金经理廉素君 、 陶祺管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金浦银双月鑫60天滚动持有短债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银双月鑫60天滚动持有短债C(013746) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.80亿 | 88.97% |
| (其中) 债券 | 10.80亿 | 88.97% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,200.55万 | 5.93% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 89.37万 | 0.07% |
| 4 | 其他资产 | 6,102.83万 | 5.03% |
加载中......
