浦银双月鑫60天滚动持有短债C (013746.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数6,972.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0952元基金经理廉素君 、 陶祺管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金浦银双月鑫60天滚动持有短债A | ||||
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浦银双月鑫60天滚动持有短债C(013746) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 10.71亿 | 9.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.34亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,609.14万 | 7,108.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 6,554.21万 | 6,204.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.80亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 1.54亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 7,609.60万 | 7,335.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 9,962.36万 | 9,658.13万元 | -- |
