浦银安盛盛煊定开债券 (007772.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0349元基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
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浦银安盛盛煊定开债券(007772) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 847.61万元 | 0.30% | 282.54万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,345.19万元 | 0.30% | 448.40万元 | 0.10% |
| 2023-07-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 667.37万元 | 0.30% | 222.46万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,478.08万元 | 0.30% | 492.69万元 | 0.10% |
