浦银安盛盛煊定开债券 (007772.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0349元基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
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浦银安盛盛煊定开债券(007772) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 65.67亿 | 63.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 65.01亿 | 63.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 44.55亿 | 44.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 44.25亿 | 44.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 45.27亿 | 44.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 44.78亿 | 44.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 44.59亿 | 44.15亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 49.76亿 | 49.12亿元 | -- |
