浦银安盛盛煊定开债券 (007772.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2019-08-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0416元基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
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浦银安盛盛煊定开债券(007772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0416元 | 1.1473元 |
| 2024-11-11 | 1.0413元 | 1.1470元 |
| 2024-11-08 | 1.0410元 | 1.1467元 |
| 2024-11-07 | 1.0409元 | 1.1466元 |
| 2024-11-06 | 1.0404元 | 1.1461元 |
| 2024-11-05 | 1.0404元 | 1.1461元 |
| 2024-11-04 | 1.0401元 | 1.1458元 |
| 2024-11-01 | 1.0396元 | 1.1453元 |
| 2024-10-31 | 1.0391元 | 1.1448元 |
| 2024-10-30 | 1.0388元 | 1.1445元 |
| 2024-10-29 | 1.0387元 | 1.1444元 |
| 2024-10-28 | 1.0386元 | 1.1443元 |
| 2024-10-25 | 1.0386元 | 1.1443元 |
| 2024-10-24 | 1.0386元 | 1.1443元 |
| 2024-10-23 | 1.0387元 | 1.1444元 |
| 2024-10-22 | 1.0392元 | 1.1449元 |
| 2024-10-21 | 1.0396元 | 1.1453元 |
| 2024-10-18 | 1.0395元 | 1.1452元 |
| 2024-10-17 | 1.0396元 | 1.1453元 |
| 2024-10-16 | 1.0389元 | 1.1446元 |
| 2024-10-15 | 1.0390元 | 1.1447元 |
| 2024-10-14 | 1.0385元 | 1.1442元 |
| 2024-10-11 | 1.0375元 | 1.1432元 |
| 2024-10-10 | 1.0364元 | 1.1421元 |
| 2024-10-09 | 1.0349元 | 1.1406元 |
| 2024-10-08 | 1.0354元 | 1.1411元 |
| 2024-09-30 | 1.0359元 | 1.1416元 |
| 2024-09-27 | 1.0363元 | 1.1420元 |
| 2024-09-26 | 1.0379元 | 1.1436元 |
| 2024-09-25 | 1.0383元 | 1.1440元 |
| 2024-09-24 | 1.0372元 | 1.1429元 |
| 2024-09-23 | 1.0378元 | 1.1435元 |
| 2024-09-20 | 1.0376元 | 1.1433元 |
| 2024-09-19 | 1.0376元 | 1.1433元 |
| 2024-09-18 | 1.0376元 | 1.1433元 |
| 2024-09-13 | 1.0374元 | 1.1431元 |
| 2024-09-12 | 1.0372元 | 1.1429元 |
| 2024-09-11 | 1.0370元 | 1.1427元 |
| 2024-09-10 | 1.0367元 | 1.1424元 |
| 2024-09-09 | 1.0366元 | 1.1423元 |
| 2024-09-06 | 1.0364元 | 1.1421元 |
| 2024-09-05 | 1.0365元 | 1.1422元 |
| 2024-09-04 | 1.0363元 | 1.1420元 |
| 2024-09-03 | 1.0360元 | 1.1417元 |
| 2024-09-02 | 1.0357元 | 1.1414元 |
| 2024-08-30 | 1.0349元 | 1.1406元 |
| 2024-08-29 | 1.0348元 | 1.1405元 |
| 2024-08-28 | 1.0346元 | 1.1403元 |
| 2024-08-27 | 1.0341元 | 1.1398元 |
| 2024-08-26 | 1.0350元 | 1.1407元 |
