浦银安盛盛煊定开债券 (007772.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2019-08-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0554元基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
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浦银安盛盛煊定开债券(007772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0554元 | 1.1611元 |
| 2024-12-24 | 1.0561元 | 1.1618元 |
| 2024-12-23 | 1.0568元 | 1.1625元 |
| 2024-12-20 | 1.0564元 | 1.1621元 |
| 2024-12-19 | 1.0548元 | 1.1605元 |
| 2024-12-18 | 1.0543元 | 1.1600元 |
| 2024-12-17 | 1.0551元 | 1.1608元 |
| 2024-12-16 | 1.0557元 | 1.1614元 |
| 2024-12-13 | 1.0541元 | 1.1598元 |
| 2024-12-12 | 1.0523元 | 1.1580元 |
| 2024-12-11 | 1.0520元 | 1.1577元 |
| 2024-12-10 | 1.0515元 | 1.1572元 |
| 2024-12-09 | 1.0490元 | 1.1547元 |
| 2024-12-06 | 1.0481元 | 1.1538元 |
| 2024-12-05 | 1.0483元 | 1.1540元 |
| 2024-12-04 | 1.0481元 | 1.1538元 |
| 2024-12-03 | 1.0469元 | 1.1526元 |
| 2024-12-02 | 1.0470元 | 1.1527元 |
| 2024-11-29 | 1.0448元 | 1.1505元 |
| 2024-11-28 | 1.0438元 | 1.1495元 |
| 2024-11-27 | 1.0432元 | 1.1489元 |
| 2024-11-26 | 1.0432元 | 1.1489元 |
| 2024-11-25 | 1.0428元 | 1.1485元 |
| 2024-11-22 | 1.0422元 | 1.1479元 |
| 2024-11-21 | 1.0421元 | 1.1478元 |
| 2024-11-20 | 1.0418元 | 1.1475元 |
| 2024-11-19 | 1.0418元 | 1.1475元 |
| 2024-11-18 | 1.0416元 | 1.1473元 |
| 2024-11-15 | 1.0417元 | 1.1474元 |
| 2024-11-14 | 1.0416元 | 1.1473元 |
| 2024-11-13 | 1.0415元 | 1.1472元 |
| 2024-11-12 | 1.0416元 | 1.1473元 |
| 2024-11-11 | 1.0413元 | 1.1470元 |
| 2024-11-08 | 1.0410元 | 1.1467元 |
| 2024-11-07 | 1.0409元 | 1.1466元 |
| 2024-11-06 | 1.0404元 | 1.1461元 |
| 2024-11-05 | 1.0404元 | 1.1461元 |
| 2024-11-04 | 1.0401元 | 1.1458元 |
| 2024-11-01 | 1.0396元 | 1.1453元 |
| 2024-10-31 | 1.0391元 | 1.1448元 |
| 2024-10-30 | 1.0388元 | 1.1445元 |
| 2024-10-29 | 1.0387元 | 1.1444元 |
| 2024-10-28 | 1.0386元 | 1.1443元 |
| 2024-10-25 | 1.0386元 | 1.1443元 |
| 2024-10-24 | 1.0386元 | 1.1443元 |
| 2024-10-23 | 1.0387元 | 1.1444元 |
| 2024-10-22 | 1.0392元 | 1.1449元 |
| 2024-10-21 | 1.0396元 | 1.1453元 |
| 2024-10-18 | 1.0395元 | 1.1452元 |
| 2024-10-17 | 1.0396元 | 1.1453元 |
