浦银安盛盛煊定开债券 (007772.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0349元基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛盛煊定开债券(007772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0349元 | 1.1406元 |
| 2024-08-29 | 1.0348元 | 1.1405元 |
| 2024-08-28 | 1.0346元 | 1.1403元 |
| 2024-08-27 | 1.0341元 | 1.1398元 |
| 2024-08-26 | 1.0350元 | 1.1407元 |
| 2024-08-23 | 1.0352元 | 1.1409元 |
| 2024-08-22 | 1.0353元 | 1.1410元 |
| 2024-08-21 | 1.0352元 | 1.1409元 |
| 2024-08-20 | 1.0356元 | 1.1413元 |
| 2024-08-19 | 1.0356元 | 1.1413元 |
| 2024-08-16 | 1.0354元 | 1.1411元 |
| 2024-08-15 | 1.0353元 | 1.1410元 |
| 2024-08-14 | 1.0357元 | 1.1414元 |
| 2024-08-13 | 1.0349元 | 1.1406元 |
| 2024-08-12 | 1.0342元 | 1.1399元 |
| 2024-08-09 | 1.0359元 | 1.1416元 |
| 2024-08-08 | 1.0365元 | 1.1422元 |
| 2024-08-07 | 1.0372元 | 1.1429元 |
| 2024-08-06 | 1.0369元 | 1.1426元 |
| 2024-08-05 | 1.0373元 | 1.1430元 |
| 2024-08-02 | 1.0369元 | 1.1426元 |
| 2024-08-01 | 1.0365元 | 1.1422元 |
| 2024-07-31 | 1.0360元 | 1.1417元 |
| 2024-07-30 | 1.0357元 | 1.1414元 |
| 2024-07-29 | 1.0354元 | 1.1411元 |
| 2024-07-26 | 1.0347元 | 1.1404元 |
| 2024-07-25 | 1.0343元 | 1.1400元 |
| 2024-07-24 | 1.0338元 | 1.1395元 |
| 2024-07-23 | 1.0336元 | 1.1393元 |
| 2024-07-22 | 1.0331元 | 1.1388元 |
| 2024-07-19 | 1.0322元 | 1.1379元 |
| 2024-07-18 | 1.0321元 | 1.1378元 |
| 2024-07-17 | 1.0322元 | 1.1379元 |
| 2024-07-16 | 1.0321元 | 1.1378元 |
| 2024-07-15 | 1.0320元 | 1.1377元 |
| 2024-07-12 | 1.0316元 | 1.1373元 |
| 2024-07-11 | 1.0313元 | 1.1370元 |
| 2024-07-10 | 1.0311元 | 1.1368元 |
| 2024-07-09 | 1.0310元 | 1.1367元 |
| 2024-07-08 | 1.0305元 | 1.1362元 |
| 2024-07-05 | 1.0310元 | 1.1367元 |
| 2024-07-04 | 1.0315元 | 1.1372元 |
| 2024-07-03 | 1.0314元 | 1.1371元 |
| 2024-07-02 | 1.0311元 | 1.1368元 |
| 2024-07-01 | 1.0306元 | 1.1363元 |
| 2024-06-28 | 1.0312元 | 1.1369元 |
| 2024-06-27 | 1.0309元 | 1.1366元 |
| 2024-06-26 | 1.0306元 | 1.1363元 |
| 2024-06-25 | 1.0303元 | 1.1360元 |
| 2024-06-24 | 1.0300元 | 1.1357元 |
