浦银安盛盛煊定开债券 (007772.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2019-08-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0554元基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
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浦银安盛盛煊定开债券(007772) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-25
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.36% | 0.47% | 0.12% | 0.27% | 0.36% | 0.38% | 0.46% | -0.11% | 0.10% | 0.31% | 0.55% | 1.01% | 4.36% |
| 2023 | 0.14% | 0.13% | 0.38% | 0.32% | 0.48% | 0.29% | 0.22% | 0.34% | -0.09% | 0.07% | 0.10% | 0.56% | 2.98% |
| 2022 | 0.43% | 0.01% | 0.01% | 0.43% | 0.40% | 0.09% | 0.55% | 0.30% | 0.08% | 0.33% | -0.59% | 0.15% | 2.21% |
| 2021 | 0.20% | 0.29% | 0.45% | 0.34% | 0.35% | 0.15% | 0.49% | 0.24% | 0.03% | 0.22% | 0.36% | 0.34% | 3.50% |
| 2020 | 0.33% | 0.87% | 0.36% | 1.14% | -0.48% | -0.65% | -0.55% | -0.04% | 0.15% | 0.38% | -0.13% | 0.74% | 2.12% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 0.00% | 0.36% | 0.35% | -- |
