浦银安盛盛煊定开债券 (007772.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0359元持有人户数216.00基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
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浦银安盛盛煊定开债券(007772) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-10-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0.0005 元 | 220.27万元 | 0.05% | 2.76% |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.028 元 | 1.23亿元 | 2.71% | |
| 2022-11-01 | 2022-11-01 | 0.002 元 | 982.30万元 | 0.20% | 2.67% |
| 2022-09-06 | 2022-09-06 | 0.0072 元 | 3,536.18万元 | 0.71% | |
| 2022-05-31 | 2022-05-31 | 0.008 元 | 3,929.16万元 | 0.79% | |
| 2022-03-08 | 2022-03-08 | 0.01 元 | 4,911.65万元 | 0.98% | |
| 2021-11-23 | 2021-11-23 | 0.01 元 | 4,911.70万元 | 0.98% | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
