浦银安盛盛泽定开债券 (005898.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数250.00 | 成立日期 | 2018-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0588元基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
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浦银安盛盛泽定开债券(005898) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 286.93万元 | 0.30% | 95.64万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 556.54万元 | 0.30% | 185.51万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 272.96万元 | 0.30% | 90.99万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 553.90万元 | 0.30% | 184.63万元 | 0.10% |
