浦银安盛盛泽定开债券 (005898.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数250.00 | 成立日期 | 2018-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0546元基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
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浦银安盛盛泽定开债券(005898) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.022 元 | 17.86亿 | 3,928.67万元 | 2.04% | -- |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.045 元 | 17.86亿 | 8,035.35万元 | 4.07% | |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0.03 元 | 17.86亿 | 5,357.02万元 | 2.84% | 2.84% |
| 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0.03 元 | 17.86亿 | 5,357.04万元 | 2.84% | 2.84% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
