浦银安盛盛泽定开债券 (005898.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0518元持有人户数250.00基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
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浦银安盛盛泽定开债券(005898) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.22亿 | 99.91% |
| (其中) 债券 | 23.45亿 | 92.89% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.77亿 | 7.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 107.21万 | 0.04% |
| 3 | 其他资产 | 120.00万 | 0.05% |
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