浦银安盛盛泽定开债券 (005898.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0993元基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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浦银安盛盛泽定开债券(005898) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 19.54亿 | 17.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.22亿 | 17.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 18.94亿 | 17.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.73亿 | 17.86亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 18.64亿 | 17.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 18.33亿 | 17.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 18.16亿 | 17.86亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 18.28亿 | 17.86亿元 | -- |
