浦银安盛盛泽定开债券 (005898.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数250.00 | 成立日期 | 2018-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0546元基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
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浦银安盛盛泽定开债券(005898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0546元 | 1.2536元 |
| 2024-12-24 | 1.0556元 | 1.2546元 |
| 2024-12-23 | 1.0569元 | 1.2559元 |
| 2024-12-20 | 1.0784元 | 1.2554元 |
| 2024-12-19 | 1.0759元 | 1.2529元 |
| 2024-12-18 | 1.0757元 | 1.2527元 |
| 2024-12-17 | 1.0772元 | 1.2542元 |
| 2024-12-16 | 1.0779元 | 1.2549元 |
| 2024-12-13 | 1.0751元 | 1.2521元 |
| 2024-12-12 | 1.0725元 | 1.2495元 |
| 2024-12-11 | 1.0718元 | 1.2488元 |
| 2024-12-10 | 1.0717元 | 1.2487元 |
| 2024-12-09 | 1.0682元 | 1.2452元 |
| 2024-12-06 | 1.0668元 | 1.2438元 |
| 2024-12-05 | 1.0671元 | 1.2441元 |
| 2024-12-04 | 1.0669元 | 1.2439元 |
| 2024-12-03 | 1.0654元 | 1.2424元 |
| 2024-12-02 | 1.0656元 | 1.2426元 |
| 2024-11-29 | 1.0627元 | 1.2397元 |
| 2024-11-28 | 1.0615元 | 1.2385元 |
| 2024-11-27 | 1.0607元 | 1.2377元 |
| 2024-11-26 | 1.0606元 | 1.2376元 |
| 2024-11-25 | 1.0604元 | 1.2374元 |
| 2024-11-22 | 1.0595元 | 1.2365元 |
| 2024-11-21 | 1.0593元 | 1.2363元 |
| 2024-11-20 | 1.0587元 | 1.2357元 |
| 2024-11-19 | 1.0586元 | 1.2356元 |
| 2024-11-18 | 1.0584元 | 1.2354元 |
| 2024-11-15 | 1.0587元 | 1.2357元 |
| 2024-11-14 | 1.0586元 | 1.2356元 |
| 2024-11-13 | 1.0584元 | 1.2354元 |
| 2024-11-12 | 1.0588元 | 1.2358元 |
| 2024-11-11 | 1.0582元 | 1.2352元 |
| 2024-11-08 | 1.0577元 | 1.2347元 |
| 2024-11-07 | 1.0575元 | 1.2345元 |
| 2024-11-06 | 1.0567元 | 1.2337元 |
| 2024-11-05 | 1.0567元 | 1.2337元 |
| 2024-11-04 | 1.0564元 | 1.2334元 |
| 2024-11-01 | 1.0561元 | 1.2331元 |
| 2024-10-31 | 1.0550元 | 1.2320元 |
| 2024-10-30 | 1.0543元 | 1.2313元 |
| 2024-10-29 | 1.0541元 | 1.2311元 |
| 2024-10-28 | 1.0538元 | 1.2308元 |
| 2024-10-25 | 1.0539元 | 1.2309元 |
| 2024-10-24 | 1.0537元 | 1.2307元 |
| 2024-10-23 | 1.0539元 | 1.2309元 |
| 2024-10-22 | 1.0547元 | 1.2317元 |
| 2024-10-21 | 1.0559元 | 1.2329元 |
| 2024-10-18 | 1.0560元 | 1.2330元 |
| 2024-10-17 | 1.0565元 | 1.2335元 |
