浦银安盛盛泽定开债券 (005898.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0993元基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛盛泽定开债券(005898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0993元 | 1.2313元 |
| 2024-08-29 | 1.0990元 | 1.2310元 |
| 2024-08-28 | 1.0987元 | 1.2307元 |
| 2024-08-27 | 1.0978元 | 1.2298元 |
| 2024-08-26 | 1.0991元 | 1.2311元 |
| 2024-08-23 | 1.0995元 | 1.2315元 |
| 2024-08-22 | 1.0993元 | 1.2313元 |
| 2024-08-21 | 1.0991元 | 1.2311元 |
| 2024-08-20 | 1.0994元 | 1.2314元 |
| 2024-08-19 | 1.0994元 | 1.2314元 |
| 2024-08-16 | 1.0990元 | 1.2310元 |
| 2024-08-15 | 1.0990元 | 1.2310元 |
| 2024-08-14 | 1.1000元 | 1.2320元 |
| 2024-08-13 | 1.0985元 | 1.2305元 |
| 2024-08-12 | 1.0968元 | 1.2288元 |
| 2024-08-09 | 1.1000元 | 1.2320元 |
| 2024-08-08 | 1.1011元 | 1.2331元 |
| 2024-08-07 | 1.1027元 | 1.2347元 |
| 2024-08-06 | 1.1020元 | 1.2340元 |
| 2024-08-05 | 1.1026元 | 1.2346元 |
| 2024-08-02 | 1.1020元 | 1.2340元 |
| 2024-08-01 | 1.1014元 | 1.2334元 |
| 2024-07-31 | 1.1003元 | 1.2323元 |
| 2024-07-30 | 1.0999元 | 1.2319元 |
| 2024-07-29 | 1.0994元 | 1.2314元 |
| 2024-07-26 | 1.0984元 | 1.2304元 |
| 2024-07-25 | 1.0978元 | 1.2298元 |
| 2024-07-24 | 1.0969元 | 1.2289元 |
| 2024-07-23 | 1.0968元 | 1.2288元 |
| 2024-07-22 | 1.0961元 | 1.2281元 |
| 2024-07-19 | 1.0947元 | 1.2267元 |
| 2024-07-18 | 1.0944元 | 1.2264元 |
| 2024-07-17 | 1.0947元 | 1.2267元 |
| 2024-07-16 | 1.0945元 | 1.2265元 |
| 2024-07-15 | 1.0944元 | 1.2264元 |
| 2024-07-12 | 1.0937元 | 1.2257元 |
| 2024-07-11 | 1.0931元 | 1.2251元 |
| 2024-07-10 | 1.0928元 | 1.2248元 |
| 2024-07-09 | 1.0927元 | 1.2247元 |
| 2024-07-08 | 1.0918元 | 1.2238元 |
| 2024-07-05 | 1.0930元 | 1.2250元 |
| 2024-07-04 | 1.0939元 | 1.2259元 |
| 2024-07-03 | 1.0940元 | 1.2260元 |
| 2024-07-02 | 1.0933元 | 1.2253元 |
| 2024-07-01 | 1.0926元 | 1.2246元 |
| 2024-06-28 | 1.0940元 | 1.2260元 |
| 2024-06-27 | 1.0936元 | 1.2256元 |
| 2024-06-26 | 1.0928元 | 1.2248元 |
| 2024-06-25 | 1.0924元 | 1.2244元 |
| 2024-06-24 | 1.0917元 | 1.2237元 |
