九泰久信量化 (009043.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7638元基金经理孟亚强管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率12.93倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.23% |
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九泰久信量化(009043) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1,795.34万 | 2,071.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,918.67万 | 2,102.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 2,003.49万 | 2,179.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,275.90万 | 2,405.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 3,225.75万 | 3,044.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 3,480.28万 | 3,176.02万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 3,744.33万 | 3,569.77万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.17元 | 4,284.20万 | 3,655.46万元 | -- |
