东财创业板A (009046.jj)创业板指 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数6,329.00 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3278元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率30.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% |
| 相关基金: | 主从基金东财创业板C | ||||
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东财创业板A(009046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2024-12-26 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2024-12-25 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2024-12-24 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2024-12-23 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2024-12-20 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2024-12-19 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2024-12-18 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2024-12-17 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2024-12-16 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2024-12-13 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-12-12 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2024-12-11 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2024-12-10 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2024-12-09 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2024-12-06 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2024-12-05 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2024-12-04 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2024-12-03 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2024-12-02 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2024-11-29 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2024-11-28 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2024-11-27 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2024-11-26 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2024-11-25 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2024-11-22 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2024-11-21 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2024-11-20 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2024-11-19 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2024-11-18 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2024-11-15 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2024-11-14 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2024-11-13 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2024-11-12 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2024-11-11 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2024-11-08 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2024-11-07 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2024-11-06 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2024-11-05 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2024-11-04 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2024-11-01 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2024-10-31 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-10-30 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2024-10-29 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2024-10-28 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2024-10-25 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2024-10-24 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2024-10-23 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2024-10-22 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2024-10-21 | 1.3169元 | 1.3169元 |
