东财创业板A (009046.jj)创业板指 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数6,329.00 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3278元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率30.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% |
| 相关基金: | 主从基金东财创业板C | ||||
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东财创业板A(009046) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.31元 | 1.60亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.19亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.27亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 1.30亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.32亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 1.35亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.39元 | 1.38亿 | 9,969.30万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.36元 | 1.31亿 | 9,689.05万元 | -- |
