易方达中证红利ETF联接发起式C (009052.jj)中证红利易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1865元基金经理林伟斌 、 宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率7.49% |
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易方达中证红利ETF联接发起式C(009052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1865元 | 1.3295元 |
| 2024-07-26 | 1.1855元 | 1.3285元 |
| 2024-07-25 | 1.1848元 | 1.3278元 |
| 2024-07-24 | 1.1875元 | 1.3305元 |
| 2024-07-23 | 1.1893元 | 1.3323元 |
| 2024-07-22 | 1.2034元 | 1.3464元 |
| 2024-07-19 | 1.2141元 | 1.3571元 |
| 2024-07-18 | 1.2215元 | 1.3645元 |
| 2024-07-17 | 1.2186元 | 1.3616元 |
| 2024-07-16 | 1.2251元 | 1.3681元 |
| 2024-07-15 | 1.2306元 | 1.3736元 |
| 2024-07-12 | 1.2205元 | 1.3635元 |
| 2024-07-11 | 1.2216元 | 1.3646元 |
| 2024-07-10 | 1.2180元 | 1.3610元 |
| 2024-07-09 | 1.2391元 | 1.3821元 |
| 2024-07-08 | 1.2260元 | 1.3690元 |
| 2024-07-05 | 1.2323元 | 1.3753元 |
| 2024-07-04 | 1.2356元 | 1.3786元 |
| 2024-07-03 | 1.2428元 | 1.3858元 |
| 2024-07-02 | 1.2522元 | 1.3952元 |
| 2024-07-01 | 1.2536元 | 1.3966元 |
| 2024-06-28 | 1.2284元 | 1.3714元 |
| 2024-06-27 | 1.2218元 | 1.3648元 |
| 2024-06-26 | 1.2277元 | 1.3707元 |
| 2024-06-25 | 1.2230元 | 1.3660元 |
| 2024-06-24 | 1.2193元 | 1.3623元 |
| 2024-06-21 | 1.2333元 | 1.3763元 |
| 2024-06-20 | 1.2328元 | 1.3758元 |
| 2024-06-19 | 1.2353元 | 1.3783元 |
| 2024-06-18 | 1.2387元 | 1.3817元 |
| 2024-06-17 | 1.2344元 | 1.3774元 |
| 2024-06-14 | 1.2496元 | 1.3926元 |
| 2024-06-13 | 1.2493元 | 1.3923元 |
| 2024-06-12 | 1.2621元 | 1.4051元 |
| 2024-06-11 | 1.2483元 | 1.3913元 |
| 2024-06-07 | 1.2682元 | 1.4112元 |
| 2024-06-06 | 1.2589元 | 1.4019元 |
| 2024-06-05 | 1.2553元 | 1.3983元 |
| 2024-06-04 | 1.2705元 | 1.4135元 |
| 2024-06-03 | 1.2645元 | 1.4075元 |
| 2024-05-31 | 1.2718元 | 1.4148元 |
| 2024-05-30 | 1.2708元 | 1.4138元 |
| 2024-05-29 | 1.2806元 | 1.4236元 |
| 2024-05-28 | 1.2780元 | 1.4210元 |
| 2024-05-27 | 1.2837元 | 1.4267元 |
| 2024-05-24 | 1.2665元 | 1.4095元 |
| 2024-05-23 | 1.2693元 | 1.4123元 |
| 2024-05-22 | 1.2847元 | 1.4277元 |
| 2024-05-21 | 1.2852元 | 1.4282元 |
| 2024-05-20 | 1.2810元 | 1.4240元 |
