博时科技创新混合A (009057.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.55万 | 成立日期 | 2020-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5400元基金经理赵易管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率325.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.64% |
| 相关基金: | 主从基金博时科技创新混合C | ||||
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博时科技创新混合A(009057) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.99亿 | 68.53% |
| (其中) 股票 | 4.99亿 | 68.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.20万 | 0.00% |
| (其中) 债券 | 1.20万 | 0.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.27亿 | 31.14% |
| 4 | 其他资产 | 243.32万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.43亿 | 47.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,286.01万 | 4.51% |
| 金融业 | 847.26万 | 1.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 824.57万 | 1.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 789.54万 | 1.08% |
| 采矿业 | 485.98万 | 0.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 255.90万 | 0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.58万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.77万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 5.62万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 2.69万 | 0.00% |
| 建筑业 | 2.14万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.53%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 4,152.24万 | 5.70% |
| 信息技术 | 2,692.06万 | 3.70% |
| 非日常生活消费品 | 1,292.81万 | 1.77% |
| 公用事业 | 610.49万 | 0.84% |
| 日常消费品 | 177.07万 | 0.24% |
| 能源 | 162.87万 | 0.22% |
| 金融 | 38.52万 | 0.05% |
| 原材料 | 7,006.00 | 0.00% |
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