博时科技创新混合A (009057.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3241元基金经理赵易管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率452.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.76% |
| 相关基金: | 主从基金博时科技创新混合C | ||||
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博时科技创新混合A(009057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2024-07-29 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2024-07-26 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2024-07-25 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2024-07-24 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2024-07-23 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2024-07-22 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2024-07-19 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2024-07-18 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2024-07-17 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2024-07-16 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2024-07-15 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2024-07-12 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2024-07-11 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2024-07-10 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2024-07-09 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2024-07-08 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2024-07-05 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2024-07-04 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-07-03 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2024-07-02 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2024-07-01 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2024-06-28 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2024-06-27 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2024-06-26 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2024-06-25 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2024-06-24 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2024-06-21 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-06-20 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-06-19 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2024-06-18 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2024-06-17 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2024-06-14 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2024-06-13 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2024-06-12 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2024-06-11 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2024-06-07 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2024-06-06 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2024-06-05 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2024-06-04 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2024-06-03 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2024-05-31 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2024-05-30 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2024-05-29 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2024-05-28 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2024-05-27 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2024-05-24 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2024-05-23 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2024-05-22 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2024-05-21 | 1.3178元 | 1.3178元 |
