博时科技创新混合A (009057.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.55万 | 成立日期 | 2020-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5400元基金经理赵易管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率325.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.64% |
| 相关基金: | 主从基金博时科技创新混合C | ||||
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博时科技创新混合A(009057) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2024-12-25 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2024-12-24 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2024-12-23 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2024-12-20 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2024-12-19 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-12-18 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2024-12-17 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-12-16 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2024-12-13 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2024-12-12 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2024-12-11 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2024-12-10 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2024-12-09 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2024-12-06 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2024-12-05 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2024-12-04 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2024-12-03 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2024-12-02 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2024-11-29 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2024-11-28 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2024-11-27 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2024-11-26 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2024-11-25 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2024-11-22 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2024-11-21 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2024-11-20 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2024-11-19 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2024-11-18 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2024-11-15 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2024-11-14 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2024-11-13 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2024-11-12 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-11-11 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2024-11-08 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2024-11-07 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2024-11-06 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2024-11-05 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2024-11-04 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2024-11-01 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2024-10-31 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-10-30 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2024-10-29 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2024-10-28 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2024-10-25 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-10-24 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2024-10-23 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2024-10-22 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2024-10-21 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2024-10-18 | 1.5155元 | 1.5155元 |
