博时科技创新混合C (009058.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2961元基金经理赵易管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率6.23% |
| 相关基金: | 主从基金博时科技创新混合A | ||||
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博时科技创新混合C(009058) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.82亿 | 60.49% |
| (其中) 股票 | 3.82亿 | 60.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 47.07万 | 0.07% |
| (其中) 债券 | 47.07万 | 0.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.38亿 | 37.59% |
| 4 | 其他资产 | 1,166.32万 | 1.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.51亿 | 39.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,988.87万 | 4.73% |
| 采矿业 | 797.81万 | 1.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 521.89万 | 0.83% |
| 文化、体育和娱乐业 | 448.56万 | 0.71% |
| 租赁和商务服务业 | 286.76万 | 0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.11万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.19万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 6.69万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 2.27万 | 0.00% |
| 建筑业 | 1.97万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.81%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 2,873.60万 | 4.55% |
| 信息技术 | 2,257.44万 | 3.57% |
| 能源 | 1,563.79万 | 2.47% |
| 工业 | 610.43万 | 0.97% |
| 非日常生活消费品 | 394.86万 | 0.62% |
| 公用事业 | 247.97万 | 0.39% |
| 金融 | 74.46万 | 0.12% |
| 原材料 | 71.69万 | 0.11% |
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