博时科技创新混合C (009058.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-15 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.3205元基金经理赵易管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率6.81% |
| 相关基金: | 主从基金博时科技创新混合A | ||||
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博时科技创新混合C(009058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2024-07-04 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2024-07-03 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2024-07-02 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2024-07-01 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2024-06-28 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2024-06-27 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2024-06-26 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2024-06-25 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2024-06-24 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2024-06-21 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2024-06-20 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2024-06-19 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2024-06-18 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2024-06-17 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2024-06-14 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2024-06-13 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-06-12 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2024-06-11 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2024-06-07 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2024-06-06 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-06-05 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2024-06-04 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2024-06-03 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2024-05-31 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2024-05-30 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2024-05-29 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2024-05-28 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2024-05-27 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2024-05-24 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2024-05-23 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2024-05-22 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2024-05-21 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2024-05-20 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2024-05-17 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2024-05-16 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2024-05-15 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2024-05-14 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2024-05-13 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-05-10 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2024-05-09 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2024-05-08 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2024-05-07 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2024-05-06 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2024-04-30 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2024-04-29 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2024-04-26 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2024-04-25 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-04-24 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2024-04-23 | 1.2286元 | 1.2286元 |
