博时科技创新混合C (009058.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2961元基金经理赵易管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率6.23% |
| 相关基金: | 主从基金博时科技创新混合A | ||||
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博时科技创新混合C(009058) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2024-07-29 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2024-07-26 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2024-07-25 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2024-07-24 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2024-07-23 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2024-07-22 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2024-07-19 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2024-07-18 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-07-17 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2024-07-16 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2024-07-15 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2024-07-12 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2024-07-11 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2024-07-10 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2024-07-09 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2024-07-08 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2024-07-05 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2024-07-04 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2024-07-03 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2024-07-02 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2024-07-01 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2024-06-28 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2024-06-27 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2024-06-26 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2024-06-25 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2024-06-24 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2024-06-21 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2024-06-20 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2024-06-19 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2024-06-18 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2024-06-17 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2024-06-14 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2024-06-13 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-06-12 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2024-06-11 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2024-06-07 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2024-06-06 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-06-05 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2024-06-04 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2024-06-03 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2024-05-31 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2024-05-30 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2024-05-29 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2024-05-28 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2024-05-27 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2024-05-24 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2024-05-23 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2024-05-22 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2024-05-21 | 1.2912元 | 1.2912元 |
