南方沪深300指数增强C (009060.jj)沪深300 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0114元基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.26% |
| 相关基金: | 主从基金南方沪深300指数增强A | ||||
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南方沪深300指数增强C(009060) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.96亿 | 91.24% |
| (其中) 股票 | 1.96亿 | 91.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,851.77万 | 8.60% |
| 3 | 其他资产 | 33.81万 | 0.16% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,669.97万 | 44.91% |
| 金融业 | 3,609.17万 | 16.76% |
| 采矿业 | 1,103.01万 | 5.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 816.74万 | 3.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 762.82万 | 3.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 758.51万 | 3.52% |
| 建筑业 | 446.57万 | 2.07% |
| 房地产业 | 147.78万 | 0.69% |
| 租赁和商务服务业 | 139.07万 | 0.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 81.53万 | 0.38% |
| 批发和零售业 | 56.18万 | 0.26% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,352.81万 | 6.28% |
| 金融业 | 180.14万 | 0.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146.35万 | 0.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 127.53万 | 0.59% |
| 房地产业 | 76.13万 | 0.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56.27万 | 0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52.39万 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 28.10万 | 0.13% |
| 采矿业 | 26.15万 | 0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.83万 | 0.04% |
| 建筑业 | 1.82万 | 0.01% |
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