南方沪深300指数增强C (009060.jj)沪深300 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数3,556.00 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1607元基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金南方沪深300指数增强A | ||||
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南方沪深300指数增强C(009060) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.34亿 | 89.93% |
| (其中) 股票 | 2.34亿 | 89.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,180.72万 | 8.38% |
| 3 | 其他资产 | 440.35万 | 1.69% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.09亿 | 41.78% |
| 金融业 | 5,687.53万 | 21.86% |
| 采矿业 | 1,200.76万 | 4.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 882.15万 | 3.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 672.18万 | 2.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 653.48万 | 2.51% |
| 建筑业 | 316.86万 | 1.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 308.51万 | 1.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 185.53万 | 0.71% |
| 租赁和商务服务业 | 148.42万 | 0.57% |
| 批发和零售业 | 109.05万 | 0.42% |
| 房地产业 | 55.92万 | 0.21% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,610.67万 | 6.19% |
| 金融业 | 125.54万 | 0.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 124.88万 | 0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113.63万 | 0.44% |
| 采矿业 | 74.32万 | 0.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62.81万 | 0.24% |
| 批发和零售业 | 62.04万 | 0.24% |
| 房地产业 | 47.52万 | 0.18% |
| 建筑业 | 34.57万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29.49万 | 0.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.64万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.41万 | 0.03% |
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