南方沪深300指数增强C (009060.jj)沪深300 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数3,556.00 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1607元基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金南方沪深300指数增强A | ||||
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南方沪深300指数增强C(009060) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.19元 | 7,811.71万 | 6,576.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 6,225.02万 | 5,902.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,850.70万 | 6,481.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 5,641.74万 | 5,651.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,204.14万 | 4,858.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 4,998.92万 | 4,538.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 5,065.15万 | 4,442.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 4,640.32万 | 4,201.66万元 | -- |
