财通智慧成长混合A (009062.jj)财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9999元基金经理金梓才管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率502.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.00% |
| 相关基金: | 主从基金财通智慧成长混合C | ||||
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财通智慧成长混合A(009062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-07-25 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-07-24 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-07-23 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-07-22 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-07-19 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-07-18 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-07-17 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-07-16 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-07-15 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-07-12 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-07-11 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-07-10 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-07-09 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-07-08 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-07-05 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-07-04 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-07-03 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-07-02 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-07-01 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-06-28 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-06-27 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-06-26 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-06-25 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-06-24 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-06-21 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-06-20 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-06-19 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2024-06-18 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-06-17 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-06-14 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-06-13 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-06-12 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-06-11 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-06-07 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-06-06 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-06-05 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-06-04 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-06-03 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-05-31 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-05-30 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-05-29 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-05-28 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-05-27 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-05-24 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-05-23 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-05-22 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-05-21 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-05-20 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-05-17 | 1.0983元 | 1.0983元 |
