财通智慧成长混合A (009062.jj)财通基金管理有限公司持有人户数9,821.00 | 成立日期 | 2020-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4113元基金经理金梓才管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率297.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.55% |
| 相关基金: | 主从基金财通智慧成长混合C | ||||
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财通智慧成长混合A(009062) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2024-12-26 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2024-12-25 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2024-12-24 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2024-12-23 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2024-12-20 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2024-12-19 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2024-12-18 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2024-12-17 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2024-12-16 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2024-12-13 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2024-12-12 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2024-12-11 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2024-12-10 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2024-12-09 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2024-12-06 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-12-05 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2024-12-04 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2024-12-03 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-12-02 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2024-11-29 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2024-11-28 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2024-11-27 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-11-26 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2024-11-25 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-11-22 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2024-11-21 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2024-11-20 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-11-19 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2024-11-18 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2024-11-15 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2024-11-14 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2024-11-13 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2024-11-12 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2024-11-11 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2024-11-08 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2024-11-07 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2024-11-06 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2024-11-05 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2024-11-04 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2024-11-01 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2024-10-31 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2024-10-30 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2024-10-29 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2024-10-28 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2024-10-25 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2024-10-24 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2024-10-23 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2024-10-22 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2024-10-21 | 1.2583元 | 1.2583元 |
