国泰中证新能源汽车ETF联接C (009068.jj)CS新能车 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1731元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证新能源汽车ETF联接A目标基金国泰中证新能源汽车ETF | ||||
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国泰中证新能源汽车ETF联接C(009068) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.25元 | 3.01亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.33亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.48元 | 3.75亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.07亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.86元 | 5.43亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.97元 | 4.78亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.00元 | 4.49亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.12元 | 4.35亿 | 2.05亿元 | -- |
