国泰中证新能源汽车ETF联接C (009068.jj)CS新能车 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1731元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证新能源汽车ETF联接A目标基金国泰中证新能源汽车ETF | ||||
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国泰中证新能源汽车ETF联接C(009068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-08-29 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-08-28 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-08-27 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-08-26 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-08-23 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-08-22 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-08-21 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-08-20 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-08-19 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-08-16 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-08-15 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-08-14 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-08-13 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-08-12 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-08-09 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-08-08 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-08-07 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-08-06 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-08-05 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-08-02 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-08-01 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2024-07-31 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2024-07-30 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-07-29 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2024-07-26 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2024-07-25 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2024-07-24 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-07-23 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2024-07-22 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2024-07-19 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2024-07-18 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2024-07-17 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2024-07-16 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2024-07-15 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2024-07-12 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-07-11 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-07-10 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2024-07-09 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-07-08 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-07-05 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2024-07-04 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2024-07-03 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2024-07-02 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2024-07-01 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2024-06-28 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2024-06-27 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2024-06-26 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-06-25 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2024-06-24 | 1.2667元 | 1.2667元 |
