国泰中证新能源汽车ETF联接C (009068.jj)CS新能车 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数5.75万 | 成立日期 | 2020-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5312元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.44% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证新能源汽车ETF联接A 、 国泰中证新能源汽车ETF联接E目标基金国泰中证新能源汽车ETF | ||||
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国泰中证新能源汽车ETF联接C(009068) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2024-12-23 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2024-12-20 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2024-12-19 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2024-12-18 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2024-12-17 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2024-12-16 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2024-12-13 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2024-12-12 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2024-12-11 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2024-12-10 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2024-12-09 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2024-12-06 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2024-12-05 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2024-12-04 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2024-12-03 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2024-12-02 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2024-11-29 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2024-11-28 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2024-11-27 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2024-11-26 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2024-11-25 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2024-11-22 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2024-11-21 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2024-11-20 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2024-11-19 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2024-11-18 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2024-11-15 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2024-11-14 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2024-11-13 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2024-11-12 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2024-11-11 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2024-11-08 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2024-11-07 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2024-11-06 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2024-11-05 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2024-11-04 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2024-11-01 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2024-10-31 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2024-10-30 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2024-10-29 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2024-10-28 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2024-10-25 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2024-10-24 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2024-10-23 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2024-10-22 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2024-10-21 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2024-10-18 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2024-10-17 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2024-10-16 | 1.3951元 | 1.3951元 |
