德邦惠利混合A (009073.jj)(已退市)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-11 | 退市时间 | 2023-09-21 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-3.22% | ||
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德邦惠利混合A(009073) - 历史资产组合
最后更新于：2023-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 362.76万 | 67.89% |
| (其中) 股票 | 362.76万 | 67.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 65.64万 | 12.28% |
| (其中) 债券 | 65.64万 | 12.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 102.71万 | 19.22% |
| 4 | 其他资产 | 3.25万 | 0.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.89%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 259.67万 | 48.59% |
| 建筑业 | 44.15万 | 8.26% |
| 制造业 | 32.49万 | 6.08% |
| 采矿业 | 26.45万 | 4.95% |
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