德邦惠利混合A (009073.jj)(已退市)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-11 | 退市时间 | 2023-09-21 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-3.22% | ||
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德邦惠利混合A(009073) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 21.79万元 | 0.60% | 3.63万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 128.40万元 | 0.60% | 21.40万元 | 0.10% |
