红土创新稳进混合A (009077.jj)红土创新基金管理有限公司持有人户数2,541.00 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2778元基金经理陈若劲管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率5.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% |
| 相关基金: | 主从基金红土创新稳进混合C | ||||
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红土创新稳进混合A(009077) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.07亿 | 8.60% |
| (其中) 股票 | 1.07亿 | 8.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.32亿 | 90.53% |
| (其中) 债券 | 11.32亿 | 90.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 242.73万 | 0.19% |
| 4 | 其他资产 | 851.98万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.60%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,356.72万 | 3.49% |
| 制造业 | 4,161.70万 | 3.33% |
| 采矿业 | 1,663.76万 | 1.33% |
| 批发和零售业 | 256.88万 | 0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 206.57万 | 0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85.55万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.25万 | 0.01% |
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