红土创新稳进混合A (009077.jj)红土创新基金管理有限公司持有人户数2,541.00 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2778元基金经理陈若劲管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率5.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% |
| 相关基金: | 主从基金红土创新稳进混合C | ||||
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红土创新稳进混合A(009077) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.27元 | 1.84亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 1.91亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.94亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 1.01亿 | 8,271.49万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,978.50万 | 5,739.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 3,543.01万 | 2,936.60万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 1,878.23万 | 1,589.29万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 2,724.03万 | 2,333.81万元 | -- |
