红土创新稳进混合C (009078.jj)红土创新基金管理有限公司持有人户数9,824.00 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2717元基金经理陈若劲管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.04% |
| 相关基金: | 主从基金红土创新稳进混合A | ||||
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红土创新稳进混合C(009078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2717元 | 1.3167元 |
| 2024-12-24 | 1.2712元 | 1.3162元 |
| 2024-12-23 | 1.2698元 | 1.3148元 |
| 2024-12-20 | 1.2689元 | 1.3139元 |
| 2024-12-19 | 1.2690元 | 1.3140元 |
| 2024-12-18 | 1.2704元 | 1.3154元 |
| 2024-12-17 | 1.2699元 | 1.3149元 |
| 2024-12-16 | 1.2701元 | 1.3151元 |
| 2024-12-13 | 1.2676元 | 1.3126元 |
| 2024-12-12 | 1.2686元 | 1.3136元 |
| 2024-12-11 | 1.2673元 | 1.3123元 |
| 2024-12-10 | 1.2662元 | 1.3112元 |
| 2024-12-09 | 1.2663元 | 1.3113元 |
| 2024-12-06 | 1.2658元 | 1.3108元 |
| 2024-12-05 | 1.2653元 | 1.3103元 |
| 2024-12-04 | 1.2655元 | 1.3105元 |
| 2024-12-03 | 1.2642元 | 1.3092元 |
| 2024-12-02 | 1.2628元 | 1.3078元 |
| 2024-11-29 | 1.2609元 | 1.3059元 |
| 2024-11-28 | 1.2598元 | 1.3048元 |
| 2024-11-27 | 1.2603元 | 1.3053元 |
| 2024-11-26 | 1.2581元 | 1.3031元 |
| 2024-11-25 | 1.2583元 | 1.3033元 |
| 2024-11-22 | 1.2586元 | 1.3036元 |
| 2024-11-21 | 1.2617元 | 1.3067元 |
| 2024-11-20 | 1.2615元 | 1.3065元 |
| 2024-11-19 | 1.2599元 | 1.3049元 |
| 2024-11-18 | 1.2600元 | 1.3050元 |
| 2024-11-15 | 1.2599元 | 1.3049元 |
| 2024-11-14 | 1.2602元 | 1.3052元 |
| 2024-11-13 | 1.2616元 | 1.3066元 |
| 2024-11-12 | 1.2608元 | 1.3058元 |
| 2024-11-11 | 1.2619元 | 1.3069元 |
| 2024-11-08 | 1.2628元 | 1.3078元 |
| 2024-11-07 | 1.2640元 | 1.3090元 |
| 2024-11-06 | 1.2612元 | 1.3062元 |
| 2024-11-05 | 1.2615元 | 1.3065元 |
| 2024-11-04 | 1.2602元 | 1.3052元 |
| 2024-11-01 | 1.2592元 | 1.3042元 |
| 2024-10-31 | 1.2574元 | 1.3024元 |
| 2024-10-30 | 1.2580元 | 1.3030元 |
| 2024-10-29 | 1.2585元 | 1.3035元 |
| 2024-10-28 | 1.2594元 | 1.3044元 |
| 2024-10-25 | 1.2582元 | 1.3032元 |
| 2024-10-24 | 1.2583元 | 1.3033元 |
| 2024-10-23 | 1.2591元 | 1.3041元 |
| 2024-10-22 | 1.2595元 | 1.3045元 |
| 2024-10-21 | 1.2593元 | 1.3043元 |
| 2024-10-18 | 1.2599元 | 1.3049元 |
| 2024-10-17 | 1.2584元 | 1.3034元 |
