南方粤港澳大湾区创新100ETF发起联接 (009079.jj)(已退市)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-03-26 | 退市时间 | 2023-03-27 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率1.60% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方粤港澳大湾区创新100ETF发起联接(009079) - 历史资产组合
最后更新于：2023-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.12万 | 0.10% |
| (其中) 股票 | 3.12万 | 0.10% | |
| 2 | 基金投资 | 2,720.33万 | 84.46% |
| 3 | 固定收益投资 | 131.58万 | 4.09% |
| (其中) 债券 | 131.58万 | 4.09% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 196.11万 | 6.09% |
| 5 | 其他资产 | 169.66万 | 5.27% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.57万 | 0.08% |
| 房地产业 | 1,547.00 | 0.00% |
| 金融业 | 714.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 674.00 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 288.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 2,300.00 | 0.01% |
加载中......
