南方粤港澳大湾区创新100ETF发起联接 (009079.jj)(已退市)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-03-26 | 退市时间 | 2023-03-27 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率1.60% | ||
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南方粤港澳大湾区创新100ETF发起联接(009079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-03-27 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2023-03-24 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2023-03-23 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2023-03-22 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2023-03-21 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2023-03-20 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2023-03-17 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2023-03-16 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2023-03-15 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2023-03-14 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2023-03-13 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2023-03-10 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2023-03-09 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2023-03-08 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2023-03-07 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2023-03-06 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2023-03-03 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2023-03-02 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2023-03-01 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2023-02-28 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2023-02-27 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2023-02-24 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2023-02-23 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2023-02-22 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2023-02-21 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2023-02-20 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2023-02-17 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2023-02-16 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2023-02-15 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2023-02-14 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2023-02-13 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2023-02-10 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2023-02-09 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2023-02-08 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2023-02-07 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2023-02-06 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2023-02-03 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2023-02-02 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2023-02-01 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2023-01-31 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2023-01-30 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2023-01-20 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2023-01-19 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2023-01-18 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2023-01-17 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2023-01-16 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2023-01-13 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2023-01-12 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2023-01-11 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2023-01-10 | 1.0743元 | 1.0743元 |
