华夏鼎佳债券A (009082.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1013元基金经理张海静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎佳债券C | ||||
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华夏鼎佳债券A(009082) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1013元 | 1.1104元 |
| 2024-07-04 | 1.1020元 | 1.1111元 |
| 2024-07-03 | 1.1019元 | 1.1110元 |
| 2024-07-02 | 1.1015元 | 1.1106元 |
| 2024-07-01 | 1.1010元 | 1.1101元 |
| 2024-06-28 | 1.1024元 | 1.1115元 |
| 2024-06-27 | 1.1021元 | 1.1112元 |
| 2024-06-26 | 1.1013元 | 1.1104元 |
| 2024-06-25 | 1.1010元 | 1.1101元 |
| 2024-06-24 | 1.1005元 | 1.1096元 |
| 2024-06-21 | 1.0998元 | 1.1089元 |
| 2024-06-20 | 1.1002元 | 1.1093元 |
| 2024-06-19 | 1.1000元 | 1.1091元 |
| 2024-06-18 | 1.0995元 | 1.1086元 |
| 2024-06-17 | 1.0991元 | 1.1082元 |
| 2024-06-14 | 1.0990元 | 1.1081元 |
| 2024-06-13 | 1.0987元 | 1.1078元 |
| 2024-06-12 | 1.0985元 | 1.1076元 |
| 2024-06-11 | 1.0985元 | 1.1076元 |
| 2024-06-07 | 1.0982元 | 1.1073元 |
| 2024-06-06 | 1.0980元 | 1.1071元 |
| 2024-06-05 | 1.0978元 | 1.1069元 |
| 2024-06-04 | 1.0974元 | 1.1065元 |
| 2024-06-03 | 1.0973元 | 1.1064元 |
| 2024-05-31 | 1.0969元 | 1.1060元 |
| 2024-05-30 | 1.0970元 | 1.1061元 |
| 2024-05-29 | 1.0970元 | 1.1061元 |
| 2024-05-28 | 1.0968元 | 1.1059元 |
| 2024-05-27 | 1.0965元 | 1.1056元 |
| 2024-05-24 | 1.0963元 | 1.1054元 |
| 2024-05-23 | 1.0962元 | 1.1053元 |
| 2024-05-22 | 1.0958元 | 1.1049元 |
| 2024-05-21 | 1.0956元 | 1.1047元 |
| 2024-05-20 | 1.0957元 | 1.1048元 |
| 2024-05-17 | 1.0953元 | 1.1044元 |
| 2024-05-16 | 1.0953元 | 1.1044元 |
| 2024-05-15 | 1.0955元 | 1.1046元 |
| 2024-05-14 | 1.0955元 | 1.1046元 |
| 2024-05-13 | 1.0951元 | 1.1042元 |
| 2024-05-10 | 1.0945元 | 1.1036元 |
| 2024-05-09 | 1.0945元 | 1.1036元 |
| 2024-05-08 | 1.0949元 | 1.1040元 |
| 2024-05-07 | 1.0947元 | 1.1038元 |
| 2024-05-06 | 1.0936元 | 1.1027元 |
| 2024-04-30 | 1.0939元 | 1.1030元 |
| 2024-04-29 | 1.0924元 | 1.1015元 |
| 2024-04-26 | 1.0944元 | 1.1035元 |
| 2024-04-25 | 1.0960元 | 1.1051元 |
| 2024-04-24 | 1.0960元 | 1.1051元 |
| 2024-04-23 | 1.0983元 | 1.1074元 |
