华泰柏瑞鸿利中短债债券A (009093.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1135元基金经理郑青管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞鸿利中短债债券E 、 华泰柏瑞鸿利中短债债券C | ||||
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华泰柏瑞鸿利中短债债券A(009093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-07-25 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-07-24 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-07-23 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-07-22 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-07-19 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-07-18 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-07-17 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-07-16 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-07-15 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-07-12 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-07-11 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-07-10 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-07-09 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-07-08 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-07-05 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-07-04 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-07-03 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-07-02 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-07-01 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-06-28 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-06-27 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-06-26 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-06-25 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-06-24 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-06-21 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-06-20 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-06-19 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-06-18 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-06-17 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-06-14 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-06-13 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-06-12 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-06-11 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-06-07 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-06-06 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-06-05 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-06-04 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-06-03 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-05-31 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-05-30 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-05-29 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-05-28 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-05-27 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-05-24 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-05-23 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-05-22 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-05-21 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-05-20 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-05-17 | 1.1081元 | 1.1081元 |
