华泰柏瑞鸿利中短债债券A (009093.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1135元基金经理郑青管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞鸿利中短债债券E 、 华泰柏瑞鸿利中短债债券C | ||||
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华泰柏瑞鸿利中短债债券A(009093) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 2.36亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.71亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 2.70亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.24亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 9,831.82万 | 9,083.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 1.35亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 7,155.58万 | 6,723.28万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 1.33亿 | 1.25亿元 | -- |
