华泰柏瑞鸿利中短债债券E (009095.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0986元基金经理郑青管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞鸿利中短债债券A 、 华泰柏瑞鸿利中短债债券C | ||||
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华泰柏瑞鸿利中短债债券E(009095) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.56亿 | 99.72% |
| (其中) 债券 | 7.56亿 | 99.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 17.93万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 191.81万 | 0.25% |
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