华泰柏瑞鸿利中短债债券E (009095.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司	成立日期	2020-05-21	总资产规模	2,284.01元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0986元基金经理郑青管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.27%
相关基金:	主从基金华泰柏瑞鸿利中短债债券A 、华泰柏瑞鸿利中短债债券C
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华泰柏瑞鸿利中短债债券E(009095) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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华泰柏瑞鸿利中短债债券E.(009095) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞鸿利中短债债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.10元	2,284.01	2,083.00元	--
2024-03-31	--	2,268.18	2,083.00元	--
2023-12-31	1.08元	2,254.01	2,083.00元	--