鹏华安泽混合A (009096.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1605元基金经理刘太阳管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率201.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安泽混合C | ||||
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鹏华安泽混合A(009096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2024-08-29 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-08-28 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-08-27 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-08-26 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-08-23 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-08-22 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2024-08-21 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-08-20 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-08-19 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-08-16 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-08-15 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-08-14 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-08-13 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-08-12 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-08-09 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-08-08 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-08-07 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-08-06 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-08-05 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-08-02 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-08-01 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-07-31 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-07-30 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-07-29 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-07-26 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-07-25 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-07-24 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-07-23 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-07-22 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-07-19 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-07-18 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-07-17 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2024-07-16 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-07-15 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-07-12 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2024-07-11 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-07-10 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-07-09 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-07-08 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2024-07-05 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-07-04 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-07-03 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2024-07-02 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-07-01 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-06-28 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-06-27 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-06-26 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-06-25 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-06-24 | 1.1706元 | 1.1706元 |
