嘉合同顺智选股票A (009106.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7451元基金经理杨彦喆管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率753.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.62% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合同顺智选股票C | ||||
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嘉合同顺智选股票A(009106) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.75元 | 63.79万 | 85.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 62.77万 | 82.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 54.33万 | 75.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 58.48万 | 75.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 52.87万 | 64.38万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 54.20万 | 64.24万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 60.42万 | 73.90万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 63.78万 | 77.30万元 | -- |
