嘉合同顺智选股票A (009106.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数192.00 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7957元基金经理杨彦喆管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率572.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.90% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合同顺智选股票C | ||||
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嘉合同顺智选股票A(009106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7957元 | 0.9457元 |
| 2024-12-26 | 0.7956元 | 0.9456元 |
| 2024-12-25 | 0.7967元 | 0.9467元 |
| 2024-12-24 | 0.7966元 | 0.9466元 |
| 2024-12-23 | 0.7882元 | 0.9382元 |
| 2024-12-20 | 0.7863元 | 0.9363元 |
| 2024-12-19 | 0.7901元 | 0.9401元 |
| 2024-12-18 | 0.7899元 | 0.9399元 |
| 2024-12-17 | 0.7851元 | 0.9351元 |
| 2024-12-16 | 0.7821元 | 0.9321元 |
| 2024-12-13 | 0.7871元 | 0.9371元 |
| 2024-12-12 | 0.8037元 | 0.9537元 |
| 2024-12-11 | 0.7965元 | 0.9465元 |
| 2024-12-10 | 0.7972元 | 0.9472元 |
| 2024-12-09 | 0.7934元 | 0.9434元 |
| 2024-12-06 | 0.7954元 | 0.9454元 |
| 2024-12-05 | 0.7872元 | 0.9372元 |
| 2024-12-04 | 0.7901元 | 0.9401元 |
| 2024-12-03 | 0.7934元 | 0.9434元 |
| 2024-12-02 | 0.7914元 | 0.9414元 |
| 2024-11-29 | 0.7865元 | 0.9365元 |
| 2024-11-28 | 0.7812元 | 0.9312元 |
| 2024-11-27 | 0.7879元 | 0.9379元 |
| 2024-11-26 | 0.7778元 | 0.9278元 |
| 2024-11-25 | 0.7797元 | 0.9297元 |
| 2024-11-22 | 0.7832元 | 0.9332元 |
| 2024-11-21 | 0.8066元 | 0.9566元 |
| 2024-11-20 | 0.8070元 | 0.9570元 |
| 2024-11-19 | 0.8071元 | 0.9571元 |
| 2024-11-18 | 0.8036元 | 0.9536元 |
| 2024-11-15 | 0.8038元 | 0.9538元 |
| 2024-11-14 | 0.8154元 | 0.9654元 |
| 2024-11-13 | 0.8285元 | 0.9785元 |
| 2024-11-12 | 0.8247元 | 0.9747元 |
| 2024-11-11 | 0.8363元 | 0.9863元 |
| 2024-11-08 | 0.8343元 | 0.9843元 |
| 2024-11-07 | 0.8422元 | 0.9922元 |
| 2024-11-06 | 0.8224元 | 0.9724元 |
| 2024-11-05 | 0.8253元 | 0.9753元 |
| 2024-11-04 | 0.8093元 | 0.9593元 |
| 2024-11-01 | 0.8013元 | 0.9513元 |
| 2024-10-31 | 0.8009元 | 0.9509元 |
| 2024-10-30 | 0.8065元 | 0.9565元 |
| 2024-10-29 | 0.8132元 | 0.9632元 |
| 2024-10-28 | 0.8199元 | 0.9699元 |
| 2024-10-25 | 0.8195元 | 0.9695元 |
| 2024-10-24 | 0.8148元 | 0.9648元 |
| 2024-10-23 | 0.8252元 | 0.9752元 |
| 2024-10-22 | 0.8229元 | 0.9729元 |
| 2024-10-21 | 0.8179元 | 0.9679元 |
